(1)管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽；
(2)负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项；
(3)按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符；
(4)每月进行票据盘点，发现不符，及时查明原因，作出处理，并留下书面记录；
(5)负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销，要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续；
(6)负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作；
(7)及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符；
(8)控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失；
(9)完成上级交办的其他工作；

职位类别： 出纳

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